O que é o candlestick Marubozu e como ele funciona?

O candlestick Marubozu, embora relativamente desconhecido entre os traders de Forex, ele é fácil de identificar assim que entender suas características principais. Sua aparição infrequente nos gráficos não diminui sua importância. Uma vez identificado este padrão, você pode avaliar com confiança a força do seu sinal considerando sua posição dentro da tendência mais ampla.

O que é um candlestick Marubozu?

A vela Marubozu é um padrão de candlestick único na análise técnica, caracterizado por sua estrutura única e ausência de sombras, que transmite um forte sentimento de mercado. O termo 'Marubozu', derivado do japonês, se traduz como 'calvo' ou 'raspado', descrevendo adequadamente sua aparência—este candlestick aparece como se suas caudas tivessem sido 'aparadas', resultando em um corpo limpo e completo.

Como identificar padrões de velas Marubozu

Os traders classificam a vela Marubozu dependendo de onde ela tem um pavio pequeno. Vamos examinar os três tipos de padrões de vela Marubozu.

• Marubozu Completa. Este padrão não possui pavio em nenhum lado da vela. Pode ser de alta ou de baixa.
• Marubozu Aberto. Este padrão tem um pavio curto no lado de fechamento da vela e nenhum pavio no lado de abertura. Para uma vela de alta (verde), o pavio está no topo, e o preço de abertura é o mais baixo. Para uma vela de baixa (vermelha), o pavio está abaixo da vela, e o preço de abertura é o mais alto.
• Marubozu Fechado. Este padrão tem um pavio curto no lado de abertura da vela e nenhum pavio no lado de fechamento. Para uma vela de alta (verde), o pavio está na parte inferior, e o preço de fechamento é o mais alto. Para uma vela de baixa (vermelha), o pavio está no topo, e o preço de fechamento é o mais baixo.

Como funciona o padrão Marubozu?

O candlestick Marubozu sinaliza um sentimento de mercado robusto e com momentum em uma direção de preço específica. Sua eficácia reside em sua representação precisa da psicologia do mercado, fornecendo aos traders sinais inconfundíveis que são particularmente acessíveis mesmo para aqueles novos no trading.

O padrão Marubozu serve como um barômetro para o sentimento do mercado. Um padrão de alta sugere grande pressão de compra, enquanto um candlestick de baixa indica intensa pressão de venda. Esta clareza ajuda os traders a avaliar o sentimento predominante do mercado e a tomar decisões informadas.

No entanto, é importante lembrar que o Marubozu não deve ser usado isoladamente. Devemos analisar o padrão no contexto de outros indicadores técnicos e padrões de gráficos para confirmar o sentimento do mercado. Esta regra se aplica a todos os instrumentos utilizados no mercado de trading.

Além disso, as chances de sucesso de qualquer candlestick variam dependendo da situação do mercado, do prazo e das estratégias de trading. Os padrões Marubozu têm uma probabilidade de sucesso de aproximadamente 65–70% quando usados com outros indicadores técnicos e análise de movimento de preço. No entanto, nenhuma estratégia de trading ou indicador resultam em lucros garantidos, então os traders sempre devem aplicar técnicas adequadas de gerenciamento de risco e seguir seu plano de trading.

Tipos de velas Marubozu

De acordo com a direção da tendência, identificamos as seguintes variedades:

• Marubozu de Alta — uma vela verde para cima
• Marubozu de Baixa — uma vela vermelha para baixo

Vamos nos aprofundar mais nesses tipos de padrões.

Marubozu de Baixa

O Marubozu de baixa indica principalmente um forte sentimento de baixa no mercado. Este padrão geralmente aparece após uma tendência de alta, sugerindo uma potencial reversão ou continuação de uma tendência de baixa. O exemplo abaixo mostra o fechamento de um Marubozu de baixa após a quebra do preço no canal.

1. Stop Loss
2. Nível de entrada

Ele possui um corpo longo sem sombras superior ou inferior, indicando que o preço de abertura é igual ao mais alto e o preço de fechamento é igual ao mais baixo ou tem um pavio inferior. Este padrão significa que os vendedores dominaram a sessão de trading, refletindo intensa pressão de venda e falta de interesse de compra.

A presença de um Marubozu de baixa indica um forte momentum descendente, sugerindo que os preços provavelmente continuarão caindo. Também pode mostrar uma mudança no sentimento de mercado de alta para o de baixa, o que pode levar a mais quedas de preço.

Bullish Marubozu

O padrão de candlestick Bullish Marubozu tem pequenas ou nenhuma sombra superior e inferior. Este padrão indica uma forte demanda pelo ativo no mercado ou que os participantes do mercado estão dispostos a pagar qualquer preço para comprá-lo durante a sessão de trading.

1. Stop Loss
2. Nível de entrada

Nesse sentido, o trader deve procurar pontos de entrada para comprar após identificar uma vela de alta. O nível de entrada deve estar ligeiramente acima do preço de fechamento do Marubozu de alta.

Vantagens e desvantagens

O candlestick Marubozu é uma das velas mais confiáveis na análise técnica. É uma ferramenta eficaz de trading intradiário, permitindo que se determine o lado dominante do mercado—compradores ou vendedores. No entanto, a eficácia deste candlestick pode variar dependendo da situação atual do mercado.

Além disso, como qualquer outro padrão técnico, o Marubozu tem vantagens e desvantagens.

Vantagens:

• Os candlesticks Marubozu servem como indicador confiável de tendências de mercado, com velas apontando para cima indicando uma tendência de alta e velas apontando para baixo indicando uma tendência de baixa. Esta clareza torna muito mais fácil determinar a direção do movimento do mercado, dando informações valiosas aos traders.
• Os padrões de trading Marubozu são fáceis de identificar devido à sua aparência específica—velas sem sombras ou pavios. Mesmo traders iniciantes podem facilmente detectar esses padrões. A falta de pavio ou sombra nas velas do Marubozu torna os preços de abertura e fechamento mais claros, permitindo que os traders tomem decisões informadas com confiança.
• Indicam estabilidade de preços. O padrão pode servir como um sinal confiável de movimento de preços, proporcionando uma compreensão clara da direção da tendência e das condições de mercado, o que ajuda os traders a tomar decisões mais bem-informadas.

Desvantagens:

• É aplicável apenas em ambientes específicos. As velas Marubozu são mais eficazes em mercados com tendências estáveis, tornando-as menos úteis em ambientes de alta volatilidade ou mercados com uma faixa de preço limitada.
• Embora as velas Marubozu sejam ferramentas poderosas, usá-las sozinhas pode fazer com que os traders percam sinais de mercado necessários. É essencial combiná-las com outras ferramentas de análise, como indicadores e padrões de gráficos, para garantir uma compreensão abrangente do mercado.
• Os candlesticks Marubozu apenas fornecem informações sobre o preço de abertura e fechamento sem considerar as máximas e mínimas diárias, levando os traders a fazer julgamentos potencialmente errados.

Como operar usando o padrão de trading Marubozu?

O padrão Marubozu indica uma forte tendência do mercado. Se a vela for de alta, isso sugere que os compradores estão no controle, sinalizando uma compra. Se a vela for de baixa, os vendedores dominam o mercado, o que sinaliza sair da posição ou abrir uma venda.

Para operar com sucesso, você deve fazer o seguinte:

• Monitorar cuidadosamente o mercado e aguardar o aparecimento de velas de alta ou baixa.
• Em um mercado de alta, espere a formação de um Marubozu de alta. Considere entrar em uma posição longa na abertura da próxima vela após o candlestick de alta. Para gerenciar o risco de forma eficaz, defina uma ordem stop-loss logo abaixo da mínima do Marubozu.
• Em uma tendência de baixa ou após observar um Marubozu de baixa, abra uma posição curta quando o preço cair abaixo da mínima desta vela e coloque uma ordem stop-loss acima da máxima do Marubozu de baixa para se proteger contra movimentos inesperados de preços.

É importante lembrar que o trading deve ser feito com conforto e informação. Antes de investir dinheiro, você deve analisar cuidadosamente o mercado, desenvolver uma estratégia de trading e conduzir pesquisas.

Operar padrões Marubozu requer disciplina e confirmação, já que seus sinais claros podem levar a operações lucrativas com o gerenciamento de risco adequado.

Considerações finais

• O padrão Marubozu é uma única vela sem sombras, sinalizando alta pressão no mercado.
• Dois tipos de Marubozu, de alta e de baixa, indicam diferentes sentimentos de mercado.
• Um Marubozu de alta mostra intensa atividade de compra, abrindo na mínima e fechando na máxima.
• Um candlestick de baixa indica pressão de venda predominante abrindo na máxima e fechando na mínima.
• O padrão de candlestick Marubozu é excelente para avaliar o sentimento de mercado, pois sinaliza uma continuação da tendência atual.